C、M 系列年结存

M5 和 c8 年结存区别不大，已 c8 21.5 的版本为例年结存前准备

一、操作之前先做好备份

二、检查是否有未审核单据

三、检查采购检验单未转采购
四、进销存期末结账（业务期间）

五、财务结账（会计期间）
年结存操作步骤

一、是否成本计算
二、是否有未记账凭证

三、损益类科目是否为零

四、是否有未审核单据

五、年结存提示
年结存后操作步骤

年结存前准备

一、操作之前先做好备份

打开账套管理工具——选中账套，点击【备份账套】进行备份

二、检查是否有未审核单据

在年结存时候提示‘存在未审核单据，不能年结存 ’
这种情况再去反结账进行审核，会增加操作流程建议操作年结存之前就来检查

数据中心-单据审核查询
查询时间建议前后放大，比如：2001 年 1 月 1 号-2099 年 12 月 31 号避免有插单、误录单未检查到的情况
这里可以看到单据类型和单据审核情况
如果不需要审核的情况，直接调阅单据删除即可
如果需要审核则打开单据审核即可

系统管理-单据审核设置
找到对应单据类型的审核流程
可以看到审核人，由审核人登陆软件进行单据的审核
（多人审核的情况，可以在单据审核查询里面通过单据审核情况来判断）

三、检查采购检验单未转采购

在年结存时候提示‘当前账套还有未完成的采购检验单 ’
这种情况再去反结账操作，会增加操作流程建议操作年结存之前就来检查

采购检验——检验结果转单
查询时间建议前后放大，比如：2000 年 1 月 1 号-2099 年 12 月 31 号避免有插单、误录单未检查到的情况
这里没有转到采购单，生成采购单，或者估价入库单处理， 如果不需要的情况，可以调阅出来删除单据。

四、进销存期末结账（业务期间）

系统管理-进销存期末结账
这里勾选 【库存结存有金额无数量时自动调整】
勾选后，系统会根据实际情况，没有数量有金额的存货调整成本

勾选后提示：没有调价单对应的业务类型，请先在调价单中设置业务类型

需要在 库存业务-调价单，业务类型添加类型一般默认：主营业务成本

进销存期末结账提示：结转成本的金额太大，系统将无法正确处理
成本异常了，单据金额太大就出现该提示，点开此界面的‘查看附件’查找单据中是否超过 8 位以上的金额，需要修改成正确的成本。

进销存期末结账提示 费用需要分配
提醒作用，如果不需要分配，点击【是】进行期末结账如果需要分配，点击【否】，反回去做应付费用分配单

五、财务结账（会计期间）

总账管理-审核、记账、结转损益、期末结账、依次操作默认选择是当前期间，可以选择延后时间
如果数据量较大建议按期间处理。

年结存操作步骤

一、是否成本计算

系统管理--成本计算

二、是否有未记账凭证

总账管理--审核、记账
如果已经审核、记账，依旧提示【如图】，审核、记账的时间范围可以选择大点操作不排除在之后的期间有做单据和凭证

三、损益类科目是否为零，备份数据之后，按照下面先检查一下
1.检查各个期间（1-12 月）科目余额表损益类科目期末余额是否为 0，如果不为 0，需要备份数据之后，反到对应月份，重新做结转损益
2.上面都检查后还是报错如图：那么就确认版本，发微服四方获取补丁：

四、是否有未审核单据

按照前期【年结存前准备】——检查是否有未审核单据 处理

五、年结存提示

如果业务期间、账务期间不一致 会以最大期间为准进行年结存比如业务期间 2022 年 1 月，财务期间 2021 年 12 月
以业务期间 2022 年 01 月进行年结存

正常情况需要业务期间、账务期间一致

年结存过程会自动备份 当前账套数据
年结存过程会自动创建年结存前的账套，点击下一步

年结存后操作步骤

登陆软件提示：当前账套为查询账套，不能使用此功能

打开账套管理工具 勾选【做账】账套，默认 3 个，超出需要联系渠道申请

C9、M7 年结存操作步骤
C9、m7 年结存和 C8 年结存的区别主要是备份和恢复查询账套的区别本次介绍 C9、m7 备份账套和创建查询账套方法
注意：
1.年结存前请备份好账套
2.年结存时需要停止做账，建议在主机上年操作
3.保证总公司和所有分公司一起做年结存，方便后期数据查询与维护
4.总公司和分公司在同一会计期间操作年结存，方便后期数据查询与维护
5.先年结存分公司，再年结存总公司以 C9 为例
一、 去账套管理里面选择对应总公司备份账套
注意：C9 和 M7 一定是按这个方法备份账套

二、分别登录总公司和分公司检查业务期间和会计期间是否一致，都已正常月结

注意：总公司和分公司在同一会计期间操作年结存，方便后期数据查询与维护三、按 C8 年结存方法对每个公司开始年结存
过程中会要求备份，输入备份名称确定就行

年结存后会提示是否恢复年结存前的备份，正常输入恢复名称恢复就行

直到分公司和总公司都完成年结存
注意：先年结存分公司，再年结存总公司
至此，C9 年结存完成，M7 的操作方法和 C9 一致四、如何查询年结存前的数据
恢复的账套无法直接选择，需要手动输入账套名称才行
在登录界面正常输入操作员，密码，手动输入恢复的备份账套名称，点击登录即可
所有的恢复账套查询都需要在登录界面手动输入登录，如果是在登录后直接选择其他账套进入的都是年结存后的账套
注意：年结存务必备份好账套，如果担心客户数据丢失，可以备份好账套，把备份账套恢复到其他电脑上检查，检查没有问题后，去主机上年结存即可，这个时候就不需要在年结存最后一步恢复账套数据了，如果要查之前的数据，可以登录恢复备份数据的电脑上查